AI股成當沖樂園!投顧:指數還有調整空間 不易突破萬七

jcatcj 08月 14,2023

美股Super Micro(美超微)8/8 公布財報不如預期,並聲稱受限於先進AI伺服器平台關鍵新元件供應鏈瓶頸,市場認為台灣的AI概念股也會有同樣的問題,AI概念股重殺,籌碼散亂,進入新一波調整。

企業第2季財報如光寶、廣達營收較去年衰退,只能展望未來AI業務發酵,而技嘉同樣釋出GPU供貨喫緊,業績不能滿足飢渴的投資人胃口。

永豐投顧點出,短期業績不符預期,一方面是預期太高、投資人急於速效,二方面AI投資本來就是下半年升溫,Super Micro的說法是累積大量訂單,且與輝達的說法一致,月中大幅震撼有助清洗籌碼。

永豐投顧指出,台股本波熱潮激發了當沖熱,特別在AI概念股的高波動形成當沖樂園,此一現象當然是籌碼不穩定的特徵,上周的調整也許只是開始,由於相關個股漲幅甚大,大盤也隱含不穩定因素,或許還有調整空間。

近期缺乏基本面利多扭轉趨勢,永豐投顧建議謹慎看待盤面波動,本周暫時觀望,不過投信衝鋒在前,不須太偏空。本周指數區間看1萬6200點至1萬6900點。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕說明,近期台股受到國際科技大廠股價回檔,原本熱門的AI概念股出現大幅下跌,且在法人停損之下,跌勢擴散至中小型股與非AI類股,短線籌碼趨於凌亂,操作上先行提高現金比率,靜待量縮止穩後再重新積極布局。

雖然AI近期股價失色,不過孫傳恕分析,這波AI回檔可視為獲利了結賣壓,並非趨勢與展望方向改變,且市場預估AI Server將於第3季開始出貨,AI發展有利於資金進駐半導體、電腦周邊、PCB、電子零組件等不同族群,拉回反而有利AI類股未來的走勢更為健康。


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