期待台積電法說行情、指數維持高檔 法人建議這樣操作AI龍頭股
上週集中市場外資買超83.97億元，投信買超196.43億，自營商含避險賣超103.99億元，三大法人合計買超176.41億元。融資增加86.07億元，融資餘額3,265.9億，再創新高水準；融券減少11,573張，融券餘額219,934張。
前半週台股本呈現整理，6/28川普與拜登辯論後，拜登掉漆表現，讓川普當選機率大增，市場本在猶豫若日後川普若當選對於股市的影響，7/3 Fed主席 發表鴿派言論，認可美國抗通膨進展，但需要更多信心才能降息，美股氣氛轉趨樂觀，後續接連著發布ADP民間就業人數僅增加15萬人，連三月成長放緩且低於市場預期的 16 萬人，顯示美國勞動市場降溫，同時公布的服務業ISM僅48.8，掉到榮枯界線之下，遠低於預期的52.6及前值 53.8，創4年來最快萎縮速度，市場押注9月降息機率達70％。
永豐投顧指出，自此美股轉趨樂觀，外資亦有賣超轉為買超。外資大幅買超為7/4上市櫃合計大買超390億元，其中台積電買超金額達119億元，站買超金額之1/3，台積電獲蘋果高階封裝訂單，2025年業績看旺，外資連忙回補，台積電終於榮登千金股。上週各類股除運輸、觀光及塑化是下跌的，其餘各類股皆上漲，尤其以台積電協力廠漲幅表現突出，京鼎周漲28.85％、辛耘周漲27.72％、弘塑周漲15.5％、亞翔周漲9.36％。
台積電將在7/18舉行法說，在此之前蘋果送暖，傳繼輝達、超微等大客戶瘋搶CoWoS產能外，台積電先進封裝平台的SoIC傳首次獲蘋果採用，預計2025年放量，聞訊，台積電股價直奔千元大關，由於台積電業績大好，市場普遍預測本次法說將提升資本支出，於是台積電協力廠股價也聯袂噴出；大立光7/11將舉行法說，在蘋果股價高漲及預期AI手機銷售將大好下，大立光股價創下新高價，兩大龍頭股股價持穩，指數維繫在高檔。
以7/5止已公布173家營收來看，其中營收年增率達5％成長的公司約有101家，除去年同期基期較低因素外，6月AI伺服器相關公司開始進入出貨潮，預期科技股營收訊息偏向樂觀。
至於美國經濟數據，Fed主席 Powell 發表對通膨取得進展感到滿意，後續公布的ADP 就業報告顯示，6 月民間就業人數連續三個月放緩且美國服務業ISM創四年來最快萎縮速度，故9月降息預期熱情再起，12號公布的CPI將再吸引投資人目光，以克利夫蘭聯儲所做的CPI即時預測，6月CPI將較5月下降，但核心CPI則是微幅上升，數據錯綜複雜。
永豐投顧建議，市場等待台積電業績報喜，台積電股價高檔不墜，指數維持於高檔，個股部分則視6月營收各自表現，目前看來AI相關科技股6月營收表現年成長機率高。預估指數空間23,300～24,000點，AI龍頭股有持股者持股續抱，空手者則可耐心等待拉回時機再買進。
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