留意美國大選動態 法人：中國營收佔比較高公司恐受打擊
勞動力市場方面，續領失業金人數上升至185.8萬人，創2021年11月以來新高；6月ISM製造業指數略降至48.5，連3個月下滑且低於50榮枯線；6月ISM非製造業指數從前月的53.8大幅下滑至48.8，低於50榮枯線且創近4年來最大降幅；6月ADP新增非農就業人口為15萬人，低於預期且創1月以來新低；5月JOLTs職位空缺從前月的791.9萬個上升至814萬個；5月工廠訂單月減0.5%，低於預期。
至於下週關注焦點，包括花旗、摩根大通、富國銀行、百事可樂、達美航空等企業財報公布；留意聯準會官員談話，以及7月密西根大學消費者信心指數初值、6月CPI、PPI。
富蘭克林證券投顧表示，隨美國通膨持續降溫，加上近期就業市場亦開始趨緩，讓聯準會更有理由降息，儘管聯準會預計今年僅會降息1次，但2025和2026兩年都將降息4次，未來存在「加速降息」的機會，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。在題材上，隨AI觸角逐漸從雲端走向終端，除了巨大AI晶片需求外，AI在工業電腦(IPC)、桌電(PC)、筆電(NB)、智慧型手機、機器人、智慧工廠、車用座艙等領域的應用也愈來愈受矚目，此將在長期下為AI領域提供強勁需求並惠及相關領域。
富蘭克林證券投顧指出，在首輪辯論會後，美國總統大選不確定性上升，儘管共和黨應會順利在7/15-18的共和黨全國代表大會推舉川普為總統候選人，但民主黨候選人較難預測，儘管拜登目前仍堅持參選，但因他在辯論會上表現欠佳，民主黨內正醞釀換將聲浪，根據Real Clear Politics數據(截至7/5)，川普當選機率近55%，但拜登當選機率跌破2成，甚至低於副總統Kamala Harris，確實存在換將疑慮。
分析認為，若川普上台，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收佔比較高的公司都可能受到打擊。
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