台積電消除AI泡沫疑慮 法人建議鎖定2類ETF捕捉潛在收益
中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,台股權值股以科技股為主,與那斯達克及費半指數連動性較高。上周「AI之王」輝達股價持續走揚,市值一度超越蘋果,顯示市場對AI發展充滿信心。隨著微軟、亞馬遜、Meta和Alphabet等科技巨頭本周公布財報,投資人將密切關注其AI基礎建設支出表現,若優於預期,科技股有望延續漲勢。
台積電強調AI需求強勁,消除AI泡沫疑慮,最新庫存循環數據亦顯示製造業訂單持續增長,庫存水平低、熱度高。張圭慧建議投資人可分批布局半導體相關ETF,或選擇具產業成長性的市值型ETF,以捕捉科技股潛在收益。
中國信託投信指出,美股受惠於企業財報亮眼,道瓊指數與標普500指數一度創下歷史新高,但美國總統大選的不確定性加上十年期美債殖利率上揚,使道瓊工業平均指數迅速回檔。不過,科技股支撐下的那斯達克指數接近歷史高點,本周市場將聚焦多家科技巨頭如微軟、亞馬遜、Meta和Alphabet的財報表現。
新興亞洲股市方面,外資持續淨流出,新興亞洲指數上周下跌1.9%,外資淨賣超5.8億美元,10月以來已淨流出113.5億美元。越南股市上周跌2.5%,印度股市跌2.2%,泰股跌1.8%,菲律賓股市跌1.4%,台股和韓股則分別僅小跌0.6%和0.4%。外資普遍賣超新興亞股,但對台股逆勢加碼,上周淨流入8.7億美元,並連續三周保持淨流入。
越南股市上周收在1252.7點,下跌2.5%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,美元走強拖累亞洲貨幣,越南盾下滑影響投資者信心,進一步打擊股市。不過,他認為越南經濟基本面穩健,第三季GDP成長超過7%,此波跌勢在匯率穩定後有望回升。此外,越南明年將迎建國80周年,政策利好和基礎建設投資可望引發資金流入。投資人可關注科技、金融、消費產業,透過主動式基金把握越南市場成長機會。
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