降息前景確認反而科技股大跌 法人：類股輪動加快有利美股
回顧本週就業市場表現，初領、續領失業金人數分別降至22.2萬人、185.2萬人，均優於預期；紐約Fed調查，6月未來1年通膨預期從5月的3.2%降至3%，其中，汽油/食品/房租/醫療等的預期漲幅均低於5月；6月CPI月減0.1%，是2020年5月來首次轉為負值，年增幅從5月的3.3%降至3%，核心CPI月增僅0.1%，創2021年8月來最低，年增幅從5月的3.4%降至3.3%，創2021年4月來新低。
本週稍早科技股在鮑爾談話進一步強化降息預期後持續走揚，甚至帶領標普500指數突破5600大關，然而，隨6月CPI數據顯示美國通膨壓力持續減輕，獲利了結賣壓出籠，週四(7/11)科技七雄全數收黑，半導體類股當日也普遍下跌，但這可能反應投資人開始將資金移往先前表現落後、評價相對較低的類股。特斯拉本週稍早時維持強勁反彈氣勢，但同樣在週四(7/11)因意外宣布將原定8月舉行的Robotaxi Day推遲至10月，引發股價重挫，最終近週由紅翻黑下跌4.17%。
在銀行股財報週打頭陣後，美股財報季來重頭戲，富蘭克林證券投顧建議留意各家企業財報與財測表現，根據Factset(7/3)數據，預計標普500指數企業在第二季財報獲利成長8.8%，在類股上，以通訊服務(+18.4%)、醫療保健(+16.8%)、科技(+16.4%)等成長型類股企業獲利成長性最高，但原物料(-9.7%)、工業(-3.4%)等景氣循環股表現落後。
彭博資訊(7/12)數據指出，未來一週將有46家標普500指數企業公布財報，至於重要企業財報公布，包括艾司摩爾（ASML）、台積電、Netflix、高盛、美國銀行、摩根士丹利、美國運通等。
富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟(Scott Glasser)指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，目前，市值前五大股票佔標普500指數的27%，市值前10大股票佔37%，但認為市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，我們認為多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏大盤。
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