通膨壓力降溫、聯準會鷹派也放鴿聲 法人建議降息後鎖定這些類股

jcatcj 08月 19,2024

根據彭博(截至8/15)數據,目前已有92.6%標普500企業公布2Q24財報,47.95%營收優於預期,平均成長4.83%,78.83% EPS優於預期,平均成長8.47%,表現穩健。未來一週(8/19-8/23)將有15家標普500企業公布財報。

標普500十一大類股齊揚,科技、消費耐久財等成長股領漲。科技股大漲7.31%,在先前經歷一波重大跌勢後,美超微電腦大漲23.18%,索羅斯基金管理公司在最新提交的SEC 13F文件中披露已買進24898股股票,提振市場抄底情緒,加上數據公司HazelTree的數據顯示,7月美超微電腦已取代特斯拉成為美洲做空規模最大的股票,嘎空潮也加大漲勢,而同業Dell、慧與亦上漲19.08%、8.19%。

隨美國零售銷售數據表現強勁,激勵標普零售指數近週上漲4.24%,其中,沃爾瑪勁揚6.58%,因亮眼財報並二度上修財測,執行長Doug McMillon還稱,儘管消費者支出仍謹慎,宏觀環境也持續動盪,但消費者行為仍保持健康且穩定,而目標百貨、Costco、梅西百貨等同業也分別上漲4.55%、2.62%、8.99%,Dollar Tree、Dollar General等一元商店亦上漲2.25%、3.19%。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思投資團隊投資長法蘭克‧甘農指出,若聯準會在第三季末或第四季降息,將有助維持美國目前已經持續約49個月的經濟擴張。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資團隊策略師傑佛瑞‧修茲也稱,儘管近期初領失業金人數上升,但遠未達到經濟衰退的27.5萬人水準,認為近期的經濟數據疲軟只是疫情週期高速成長後的正常化。

儘管短期內市場對經濟擔憂升高,但最終這將觸發聯準會在9月開始降息,進而在2025年推動美國經濟重新開始加速,並有利於更易受到經濟加速影響的小型股、價值股、循環股,我們也認為公用事業在未來6-12個月內存在潛在機會,他們的估值頗具吸引力且處於最佳位置。

通膨 聯準會 鷹派 降息

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