通膨壓力降溫、聯準會鷹派也放鴿聲 法人建議降息後鎖定這些類股
根據彭博(截至8/15)數據，目前已有92.6%標普500企業公布2Q24財報，47.95%營收優於預期，平均成長4.83%，78.83% EPS優於預期，平均成長8.47%，表現穩健。未來一週(8/19-8/23)將有15家標普500企業公布財報。
標普500十一大類股齊揚，科技、消費耐久財等成長股領漲。科技股大漲7.31%，在先前經歷一波重大跌勢後，美超微電腦大漲23.18%，索羅斯基金管理公司在最新提交的SEC 13F文件中披露已買進24898股股票，提振市場抄底情緒，加上數據公司HazelTree的數據顯示，7月美超微電腦已取代特斯拉成為美洲做空規模最大的股票，嘎空潮也加大漲勢，而同業Dell、慧與亦上漲19.08%、8.19%。
隨美國零售銷售數據表現強勁，激勵標普零售指數近週上漲4.24%，其中，沃爾瑪勁揚6.58%，因亮眼財報並二度上修財測，執行長Doug McMillon還稱，儘管消費者支出仍謹慎，宏觀環境也持續動盪，但消費者行為仍保持健康且穩定，而目標百貨、Costco、梅西百貨等同業也分別上漲4.55%、2.62%、8.99%，Dollar Tree、Dollar General等一元商店亦上漲2.25%、3.19%。
富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思投資團隊投資長法蘭克‧甘農指出，若聯準會在第三季末或第四季降息，將有助維持美國目前已經持續約49個月的經濟擴張。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資團隊策略師傑佛瑞‧修茲也稱，儘管近期初領失業金人數上升，但遠未達到經濟衰退的27.5萬人水準，認為近期的經濟數據疲軟只是疫情週期高速成長後的正常化。
儘管短期內市場對經濟擔憂升高，但最終這將觸發聯準會在9月開始降息，進而在2025年推動美國經濟重新開始加速，並有利於更易受到經濟加速影響的小型股、價值股、循環股，我們也認為公用事業在未來6-12個月內存在潛在機會，他們的估值頗具吸引力且處於最佳位置。
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