全台首檔航運ETF今掛牌 進入傳統「運量」旺季前景可期

jcatcj 09月 20,2024

美國國際碼頭工人協會(ILA)勞資協商談判,現行的六年合約將於今年9/30到期,航運市場指出,此次勞方態度強硬,若協商未順利,美東碼頭恐罷工,美東碼頭若在今年10月進行罷工,美國東海岸貨物會積壓約一周時間,恐怕會和2021年疫情期間蘇伊士運河阻塞事件後果相同,當時蘇伊士運河阻塞僅一周時間,然而對於歐洲線的影響期間長達一年。目前已有多家航運商陸續開始採預防性策略,向美國聯邦海事委員會(FMC)報備,預計10/1及10/15將陸續調漲綜合費率附加費(GRI)最高每40呎櫃(FEU)漲4,000美元,以當前運價概算,漲幅將超過50%。

2024年以來貿易量指數再度向上,NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數亦有雙位數表現,比對台灣貨櫃龍頭如長榮、海運、陽明海運最新公布8月營收均較去年同期翻倍,主要受惠於運量與運價齊揚,受市場供需因素影響,8月營收較7月增加,展望航運市場,根據Alphaliner統計,扣除塢修船舶數量,截至今年8月26日船舶閒置率仍處於低點,全球僅0.7%,且部分重要港口偶有塞港議題,加上航線繞道影響,整體船噸供給仍緊張。

00960野村全球航運龍頭息收ETF經理人張怡琳分析表示,除了運價起伏將影響航運相關類股表現,「運量」也是一項值得持續追蹤的變數,即除了美中新一輪關稅大戰可能引發廠商提前拉貨的需求,時局將邁入第四季的航運傳統「運量」旺季,包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求,乃至於上述俄烏戰爭變化與秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸,貿易的「運量」可望維持高峰。

目前「運價」則處在相對高位整理,上海出口集裝箱運價指數(SCFI),今年以來SCFI漲幅較去年同期大漲並曾衝破3700點,跟去年同期間7、8月的977點及1030點相比,都呈現倍數的增幅(註1),眼前更有美國東岸碼頭罷工事件,若無法達成新協議造成罷工,將對美洲線運價會形成一定支撐。此外,中東地區紅海危機等消息發展,每艘約需多耗百萬美元及加購巨額戰爭險,貨櫃運價紛紛飆漲,許多企業擔憂搶不到櫃,紛紛將聖誕檔期貨品提前送,加上中國十一長假期需求即將出籠,預期會出現一波出貨潮,全球航運龍頭股後市亦值得密切追蹤。

預計9月20日正式掛牌的全台首檔航運ETF「00960野村全球航運龍頭息收ETF」其追蹤指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」,即納入全球三大航運種類的龍頭企業,不但在近期震盪盤勢表現相對台股加權與電子指數、費半與美股科技巨頭,乃至於日股等都較為抗跌領漲,中長期來看也各有不同投資利基,值得納入投資組合。3

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