元大0056五日填息 00850 8/16接棒除息

jcatcj 08月 15,2023

根據集保結算所截至今年7月底,季配型台股ETF檔數來到17檔、投資人數284萬人,不論檔數或投資人數佔比皆為台股ETF中最高,尤其投資人數更佔比高達6成,顯示季配型ETF為目前台股ETF正當紅,深受投資人青睞。

0056首度季配僅5個交易日即填息,連續填息年數推升至第13年,顯示台股資金動能強勁,後續台股ETF的除息行情備受關注。

00850是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,追蹤的臺灣永續指數以包含環境保護、社會責任、公司治理等14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,目前有44檔台灣50成分股入列該指數,主要持股與0050高度相似,加上有單一個股權重上限30%限制、目前股價也只有0050的四分之一,吸引不少小資族青睞。

元大投信建議,存高股息ETF的同時,也可同步納入市值型ETF於存股名單,參與台股市值成長的報酬潛力。

00850自2019年8月成立以來至今年7月底,含息報酬率95.8%,換算年化報酬率約為19.04%,且年年配息並填息,填息交易日數平均不到30日。

00850為2、5、8、11月除息,可以與1、4、7、10月除息的0056、3、6、9、12月除
息的00713,同時持有組成月配息組合,同時涵蓋「高股息」、「低波動」、「
永續市值」三檔投資標的。

元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」的情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。


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