國泰投信董座張錫:跌深就是最大利多 把握台股3大優勢撿便宜

jcatcj 08月 07,2024

張錫提到,台股史詩級下修,除了中東情勢,主要是受到三大因素影響,第一是對美國經濟衰退的疑慮,但昨天剛公布的服務業PMI值為51.4,數據已從上月48.8明顯回升,消弭了市場雜音;第二是日央升息日幣大幅升值,造成Carry trade unwined,意指原先借日幣買美股及日股,被迫反手賣出的現象,連動股市下滑,目前日圓已止穩;第三是川普發布台灣搶走美國晶片生意,從TSMC及Intel最近公布的財報及展望,就可看出台灣科技業競爭力超越美國企業,反而是台灣幫助美國升級。

另市場傳言輝達Blackwell有瑕疵才延後出貨,但其實這部分原本就是計畫明年才會大量出貨,為明年成長的最大動能。台股的第一大優勢就是「AI+半導體供應鏈」,從去年2023年由ChatGPT帶起的生成式AI旋風,科技產業的漲勢從去年延燒到史上最熱鬧的一屆台北國際電腦展(COMPUTEX),AI不僅是熱門話題,更是未來3-5年,甚至更長期的全球趨勢和投資市場的重中之重。

台灣的供應鏈正是核心關鍵,從IC設計、晶圓代工、電源、散熱、PCB、伺服器代工等產業,具備關鍵的獨家優勢,台灣人坐擁「AI軍火庫」,讓全世界都稱羨,當其他廠商還在思索如何把AI商機實現成獲利,台廠已經滿手訂單,其他包括電動車、雲端等,都會需要台灣科技國家隊。

台股的第二大支撐還有「金融」,14家金控2024上半年已經大賺3,374億元,獲利能力大爆發,原先有點委屈的金融股股價,在今年上半年也多創下新高,優異的EPS,被投信ETF選入成分股,最近有拉回是受到整體市場恐慌的氣氛影響,接下來陸續公布財報後,金融業還有投信資金、股息收入和投資收益等利多,且9月若順利開始降息,壽險避險成本下降,更是一大好消息。第三是台股ETF投資人高達922萬人,規模超過2兆,每月定時定額的投資金額超過100億元。以目前ETF受益人數最多的國泰00878為例,規模大約3,000億元,這陣子股市大幅修正,00878股民仍持續增加中,這些都是穩定台股的支柱之一。

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