川普2.0時代來了! 法人看好美股價值型與小型股投資機會

jcatcj 11月 13,2024

根據富蘭克林坦伯頓基金集團的美國經濟儀表板數據顯示,美國經濟在10月持續展現穩健擴張跡象。十二項經濟指標中,包括失業金申請、薪資成長及信用利差等五項指標顯示「擴張」的綠燈,而營建許可、零售銷售等四項則處於「謹慎」的黃燈。雖然就業信心、ISM新訂單等三項指標亮出「衰退」的紅燈,但整體評估已連續五個月維持「擴張」態勢,顯示經濟基本面仍具有韌性。

凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲指出,若川普再次上任,其親商政策將再次點燃市場情緒,推動資本支出、併購與企業投資。特別是減稅與放寬監管等政策,將有助於提升企業獲利前景。不過,川普政策潛在的風險仍不可忽視,例如提高關稅、限制移民以及可能的長期利率上升,這些因素或對市場帶來負面影響。綜合而言,若共和黨大勝,將利好價值股、小型股及循環性產業股,但需注意因政策不確定性所帶來的波動。

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛認為,若共和黨大獲全勝,市場將出現樂觀情緒,預期減稅、放鬆管制與擴大財政支出將帶動經濟成長,尤其有利於能源、原物料等板塊表現。此外,監管放寬預計將提升中型股、化石燃料能源公司、製藥與金融股的投資回報。不過,由於川普政府可能削減《降低通膨法案(IRA)》的綠色補貼,將對乾淨能源領域造成衝擊,投資者需審慎評估該板塊的配置比例。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆‧斯托菲爾表示,根據過去十屆總統大選後的美股表現,小型股通常在選舉後的6個月和12個月內顯示出強勁反彈,平均漲幅分別達11.4%和20.1%。展望2025年,羅素2000指數的獲利年增率預計將由2024年的負3.9%轉為正40.0%,優於羅素1000指數的15.1%。在美國政府基礎建設投資、供應鏈回流以及電網電氣化需求增加等因素的推動下,小型股在天然氣及AI資料中心領域將迎來良好的成長機會。

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市場焦點轉向經濟數據 美股開盤基本持平


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