科技股“勇扛”投資主线?半導體行情炸裂,千億龍頭狂飆!
在業績預增、“科技打頭陣”的雙重利好加持下,半導體行情繼續狂飆,周一再現漲停潮。
截至發稿,華嶺股份、凱德石英、台基股份、電科芯片、上海貝嶺等多股漲停。
近15個交易日,A股半導體板塊的“爆發”勢不可當。自9月24日來,其累計漲幅已經累計超過了73%。
繼上周五漲停後,“A股芯片龍頭”中芯國際繼續狂拉,一度漲近19%,股價創下歷史新高。
現漲幅有所回落至12%報101.51元,總市值8092億元。年內,A股中芯國際累漲96%。
業績大豐收
近來,全球半導體芯片公司陸續拉开財報季帷幕,業績顯示市場對AI芯片需求依舊“相當炸裂”。
從海外來看,全球芯片代工巨頭——
其中,Q3營收同比增39%,淨利潤大增54%;預計Q4營收261-269億美元,毛利率57%-59%,預計全年營收增長近30%。
除了台積電之外,雖然“AI芯片龍頭”英偉達Q3業績要到11月20日才公布,但CEO黃仁勳早前就已經高呼“英偉達芯片熱度已經爆表”。
據天風國際證券分析師郭明錤最新報告,Blackwell GB200芯片預計將在2024年第四季度开始大規模出貨。
他表示,預計第四季度出貨量將介於15萬至20萬塊,並在2025年第一季度顯著增長200%至250%,達到50萬到55萬塊。
另外,國內的半導體公司也迎來了業績大豐收。
據同花順數據顯示,截至目前已披露三季度預報的15家半導體企業中,近9成預喜。
其中,包括全志科技、晶合集成、韋爾股份、思特威、瑞芯微、捷捷微電等業績預計大幅上升或扭虧。
科技打頭陣
人工智能潮下,全球半導體行業周期的復蘇勢頭愈發強勁。
據世界半導體貿易統計組織(WSTS)的最新預測,全球半導體市場規模將達到6110億美元,同比增長16%。
其中,美洲半導體市場規模預計將達1680.62億美元,亞太地區市場規模將達3408.77億美元。
WSTS指出,這一增長主要由存儲芯片和邏輯芯片的需求推動,預計存儲芯片將實現76.8%的增長,邏輯芯片則增長10.7%。
國內市場來看,半導體國產替代化是大勢所趨,政策端持續釋放的利好正助力半導體行業。
此前,高層提及“推進中國式現代化,科技要打頭陣”。
中銀策略認爲,上周在高層定調下,市場信心得到明顯提振,內需相關品種仍需靜候信用回暖數據驗證,穩增長政策落地預期將會對市場風險偏好起到一定程度的提振作用,科技風格短期或更爲佔優。
國信證券指出,伴隨着市場“政策底”的形成,財政寬松預期走強、市場風險偏好上升,硬科技板塊在“穩增長與調結構並重”的政策取向中兼具了“經濟順周期”及“新質生產力”的雙重特徵,半導體更是成爲市場共識度居前的行業板塊。
在情緒面之外,半導體在近2年的下行周期裏完成了較爲充分的去庫存和供給側出清,如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創新預期中,行業正迎來具備較強持續性的上行周期。
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